法人単位 資金収支計算書 様式
社会福祉法人会計基準 第一号第一様式
社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第一号第一様式をご参考に記載しておきます。
(e-gov 法令検索より)
法人単位資金収支計算書
第一号第一様式(第十七条第四項関係) | ||||||
法人単位資金収支計算書 | ||||||
(自)令和 年 月 日 (至)令和 年 月 日 | ||||||
(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | ||
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | ||||
老人福祉事業収入 | ||||||
児童福祉事業収入 | ||||||
保育事業収入 | ||||||
就労支援事業収入 | ||||||
障害福祉サービス等事業収入 | ||||||
生活保護事業収入 | ||||||
医療事業収入 | ||||||
退職共済事業収入 | ||||||
○○事業収入 | ||||||
○○収入 | ||||||
借入金利息補助金収入 | ||||||
経常経費寄附金収入 | ||||||
受取利息配当金収入 | ||||||
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | ||||||
その他の収入 | ||||||
流動資産評価益等による資金増加額 | ||||||
事業活動収入計(1) | ||||||
支 出 |
人件費支出 | |||||
事業費支出 | ||||||
事務費支出 | ||||||
就労支援事業支出 | ||||||
授産事業支出 | ||||||
退職共済事業支出 | ||||||
○○支出 | ||||||
利用者負担軽減額 | ||||||
支払利息支出 | ||||||
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | ||||||
その他の支出 | ||||||
流動資産評価損等による資金減少額 | ||||||
事業活動支出計(2) | ||||||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ||||||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | ||||
施設整備等寄附金収入 | ||||||
設備資金借入金収入 | ||||||
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | ||||||
固定資産売却収入 | ||||||
その他の施設整備等による収入 | ||||||
施設整備等収入計(4) | ||||||
支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | |||||
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | ||||||
固定資産取得支出 | ||||||
固定資産除却・廃棄支出 | ||||||
ファイナンス・リース債務の返済支出 | ||||||
その他の施設整備等による支出 | ||||||
施設整備等支出計(5) | ||||||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ||||||
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | ||||
長期運営資金借入金収入 | ||||||
役員等長期借入金収入 | ||||||
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | ||||||
長期貸付金回収収入 | ||||||
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | ||||||
投資有価証券売却収入 | ||||||
積立資産取崩収入 | ||||||
その他の活動による収入 | ||||||
その他の活動収入計(7) | ||||||
支 出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 | |||||
役員等長期借入金元金償還支出 | ||||||
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | ||||||
長期貸付金支出 | ||||||
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | ||||||
投資有価証券取得支出 | ||||||
積立資産支出 | ||||||
その他の活動による支出 | ||||||
その他の活動支出計(8) | ||||||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ||||||
予備費支出(10) | ||||||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ||||||
前期末支払資金残高(12) | ||||||
当期末支払資金残高(11)+(12) |
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