法人単位 資金収支計算書 様式

社会福祉法人会計基準 第一号第一様式

社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第一号第一様式をご参考に記載しておきます。

(e-gov 法令検索より)

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
法人単位資金収支計算書
 
(自)令和 年 月 日    (至)令和 年 月 日
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考









介護保険事業収入        
老人福祉事業収入        
児童福祉事業収入        
保育事業収入        
就労支援事業収入        
障害福祉サービス等事業収入        
生活保護事業収入        
医療事業収入        
退職共済事業収入        
○○事業収入        
○○収入        
借入金利息補助金収入        
経常経費寄附金収入        
受取利息配当金収入        
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入        
その他の収入        
流動資産評価益等による資金増加額        
事業活動収入計(1)        

人件費支出        
事業費支出        
事務費支出        
就労支援事業支出        
授産事業支出        
退職共済事業支出        
○○支出        
利用者負担軽減額        
支払利息支出        
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        
その他の支出        
流動資産評価損等による資金減少額        
事業活動支出計(2)        
 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        










施設整備等補助金収入        
施設整備等寄附金収入        
設備資金借入金収入        
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入        
固定資産売却収入        
その他の施設整備等による収入        
施設整備等収入計(4)        

設備資金借入金元金償還支出        
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出        
固定資産取得支出        
固定資産除却・廃棄支出        
ファイナンス・リース債務の返済支出        
その他の施設整備等による支出        
施設整備等支出計(5)        
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        











長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        
長期運営資金借入金収入        
役員等長期借入金収入        
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入        
長期貸付金回収収入        
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入        
投資有価証券売却収入        
積立資産取崩収入        
その他の活動による収入        
その他の活動収入計(7)        

長期運営資金借入金元金償還支出        
役員等長期借入金元金償還支出        
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出        
長期貸付金支出        
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出        
投資有価証券取得支出        
積立資産支出        
その他の活動による支出        
その他の活動支出計(8)        
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)        
 予備費支出(10)        
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)        
 前期末支払資金残高(12)        
 当期末支払資金残高(11)+(12)        

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