貸借対照表内訳表 様式

社会福祉法人会計基準 第三号第二様式

社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第三号第二様式をご参考に記載しておきます。

(e-gov 法令検索より)

貸借対照表内訳表(事業別)

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 年 月 日現在

(単位:円)

勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計
流動資産            
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
           
貸倒引当金 △××× △××× △××× △×××   △×××
徴収不能引当金 △××× △××× △××× △×××   △×××
固定資産            
基本財産            
土地
建物
           
建物減価償却累計額 △××× △××× △××× △×××   △×××
定期預金
投資有価証券
           
その他の固定資産            
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
           
(何)減価償却累計額 △××× △××× △××× △×××   △×××
権利
ソフトウェア
無形リース資産
投資有価証券
社会福祉連携推進業務長期貸付金長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
           
長期預り金積立資産
退職共済事業管理資産
 (何)積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産
           
貸倒引当金 △××× △××× △××× △××× △×××
徴収不能引当金 △××× △××× △××× △××× △×××
資産の部合計            
流動負債            
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
役員等短期借入金
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
           
固定負債            
社会福祉連携推進業務設備資金借入金設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
           
負債の部合計            
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
(何)積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
           
純資産の部合計            
負債及び純資産の部合計            

社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第三号第二様式(第十七条第四項関係)をご参考に記載しておきます。(e-gov 法令検索より)

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